Agent Recouvrement

Clients ADN · Contentieux · Fournisseurs · Bénin · Leviers
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KPIs recouvrement ADN global

Balance âgée (où dort le cash)

DSO réel (sur lettrages Loop 2025-2026)

Contentieux critiques

🟢 Créances non-contentieuses — recouvrement RAPIDE

Objectif : encaisser sous 30-90 jours via le process 5 étapes Philippe (mail J / call J+1 / commercial J+2 / direction J+3 / mise en demeure J+4).
Règle de classification : âge pondéré par montant (FIFO matching débits/crédits Loop) ≤ 365 jours ET solde > 100€.
Source : Loop gl_compta LIVE.

Liste prioritaire (par solde décroissant)

Client Solde dû (Loop) Échu 📧 Mails
📤ADN→client · 📥retour · ✉️autre		 Âge pondéré Plus vieille créance Nb écr. CA 25-26 Dernier enc. Statut Actions

🔴 Créances contentieuses — projet MOYEN-LONG TERME

Objectif : provisionner comptablement + actions juridiques (huissier, mise en demeure, déclaration assureur crédit Coface/Pouey).
Règle de classification : âge pondéré par montant > 365 jours ET solde > 1000€.
Plan d'action type : (1) Audit dossier · (2) Provision EC 50-100% · (3) Mise en demeure huissier · (4) Déclaration assureur · (5) Action légale si recouvrable.

Dossiers contentieux (par montant décroissant)

Client Solde dû (Loop) Échu 📧 Mails
📤ADN→client · 📥retour · ✉️autre		 Dont contentieux (>1an) Âge pondéré AN1 (reports 2024) Nb écr. Dernier enc. Action recommandée Lien

Tous clients ADN — vue globale (débiteurs confondus)

Source UNIQUE = Loop (table gl_compta LIVE via API /revisioncompta/entries). 488 tiers, données mises à jour temps réel. Le lien ↗ ouvre la fiche client (consultation factures uniquement, jamais utilisé pour les soldes).
Client Solde dû (Loop) Échu 📧 Mails
📤ADN→client · 📥retour · ✉️autre		 Nb écritures Lettrées CA 25-26 Dernier mvt Dernier enc. Statut tracking Actions

Contentieux créances clients

Clients à risque élevé : ancienneté > 180j OU solde > 100 k€ sans encaissement 90j+ OU plan de paiement non respecté.

Dossiers prioritaires

Client Dû Nb fact. Plus ancienne Âge (j) Dernier enc. Risque Action recommandée

Contentieux fournisseurs actifs

Dossiers avec ultimatum ou déclaration assureur crédit.

Relances actives (dernière semaine)

Dossiers tracés dans Gmail préfixe [Tréso].
ClientPaysMontant ۃtat

Dettes fournisseurs — source UNIQUE = Loop gl_compta LIVE compte 401

Côté qu'on doit. Calcul FIFO (paiements appliqués aux factures les plus anciennes en premier). AN1 = reports 2024 retenus en bilan d'ouverture 01/01/2025. Bombe à retardement = fournisseur avec ultimatum (ex : DEVEA).
Fournisseur Dû (Loop gl_compta) Échu Âge pondéré Plus vieille facture AN1 reports 2024 Délai moy. paiement Nb fac. ouvertes Dernier paiement Statut

Recouvrement Bénin — source plateforme prod

Données reprises de suivi-benin-platform (endpoint /api/views/kpi-dso-extended) avec croisement RECAP Bettina + Loop + overrides manuels + injection douane.

Répartition par statut

Lignes recouvrement détaillées

Proforma Entité Marque Statut À recouvrer Payé RECAP Payé Loop Reste Retard Butoire

Process relance Philippe DORLÉAC — 5 étapes J → J+4

Objectif : date de paiement + montant pour ≥ 90% des créances avec retour écrit client, pour donner visibilité aux fournisseurs.
🔗 Page de référence Philippe (maj quotidienne)
↗ Ouvrir la page suivi commercial — infos à jour quotidiennement, à utiliser comme référence croisée

Les 5 étapes

Mail type — Étape J (cliquer pour copier)

⬇ CSV actifs ⬇ CSV contentieux

Clients à traiter — source Suivi Commercial Philippe (maj quotidienne)

Base de travail : page de Philippe. Chaque ligne a ses boutons tracking 📧 J · 📞 J+1 · ✅ Plan · 💰 Paiement pour suivre les actions.
#ClientCode ComptaCommercial Statut FinanceTotal DûMontant Échu TrackingActions

160 CONTENTIEUX (facture > 1 an · 9,46 M€) — traitement dédié

Créances anciennes : ne passent pas par le process J→J+4 standard. Actions : huissier, provision EC, lobbying PRMP (pour Bénin), déclaration assureur.
#ClientMontant CONTENTIEUXNb fac. ≥1an Plus ancienneÂge (j)Décision suggéréeStatutActions

🇧🇯 Recouvrement Bénin — Référence = Bordereau de Décharge facture

Règle métier (André 04/05/2026) : pour les créances Bénin, la référence du recouvrement n'est pas la facture Loop mais le bordereau de décharge facture (signé par l'entité publique, remonté par Elsie en GED).
➜ Si BD dispo : sa date sert de point de départ pour le calcul d'échéance et de retard.
➜ Si BD manquant : soit le doc n'a pas encore été remonté, soit la facturation n'a pas encore été émise (alors même qu'il y a une facture Loop côté ADN).
Source : GED suivi-benin-platform · endpoint /api/documents?step=bordereau_decharge.

🟢 Avec bordereau de décharge — date fiable pour DSO

Proforma Entité Statut Reste à payer Date BD Retard / BD Bordereau

🔴 Sans bordereau de décharge — investigation requise

Pour chaque ligne : (a) demander à Elsie si le BD a été reçu et l'uploader en GED, OU (b) vérifier auprès de Bettina si la facturation a été émise. Si pas de facturation → relancer le commercial pour finaliser le dossier.
Proforma Entité Statut Reste à payer Action recommandée

Suivi Commercial — référence Philippe (maj quotidienne)

Scrape de page-suivi_commercial.php (page custom de Philippe). Colonnes : Client · Code compta · Commercial · Statut Finance · Total Dû · Montant Échu.
# Client Code Compta Commercial Statut Finance Total Dû Montant Échu

Urgence 7 jours

Structurel 30 jours

Nettoyage bilan